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万科“20万科05”“20万科06”公司债付息共71亿-房产
时间:2021-6-11 19:05:38

  6月11日,万科企业股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)及(品种二)2021年付息公告。

  获悉,万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)及(品种二)2021年付息债权登记日为2021年6月18日。凡在2021年6月18日前(含当日)买入本期债券的投资者,根据其在2021年6月18日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  品种一发行规模为8亿元,5年期,附第3年末万科赎回选择权、万科调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  “20万科05”票面利率为3.20%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币32.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为25.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为32.00元。

  品种二发行规模为12亿元,7年期,附第5年末万科赎回选择权、万科调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  “20万科06”票面利率为3.90%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币39.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.20元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.00元。

作者: feixiang 来源: